Adagio XIII EUR CLO DAC-Anleihe bis 20.10.2038

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WKN A4EHEZ

ISIN XS3134551905

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	20.04.2026
Letztes Kupondatum	19.10.2038
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	20.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	18.09.2025

Emissionsdaten

Emittent	Adagio XIII EUR CLO DAC
Emissionsvolumen*	248.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	18.09.2025
Fälligkeit	20.10.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	ADAGIO XIII 25/38 FLR A
ISIN	XS3134551905
WKN	A4EHEZ
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	20.10.2038

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Analyse und Rating

Profil

Über die Adagio XIII EUR CLO DAC Anleihe (A4EHEZ)

Die Adagio XIII EUR CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHEZ bzw. der ISIN XS3134551905. Die Anleihe wurde am 18.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.