TIAA Structured Finance CDO I/TIAA Structured Finance CDO I LLC-Anleihe: 1,359% bis 25.11.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,359 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,73% |
| Erstes Kupondatum | 26.02.2001 |
| Letztes Kupondatum | 24.11.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.12.2000 |
Emissionsdaten
| Emittent | TIAA Structured Finance CDO I Ltd./TIAA Structured Finance CDO I LLC |
| Emissionsvolumen* | 27.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.12.2000 |
| Fälligkeit | 25.11.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 25.11.2003 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TIAA STR.FIN.00/35 B REGS |
| ISIN | USG88596AB04 |
| WKN | 606885 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.11.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für TIAA Structured Finance CDO I-TIAA Structured Finance CDO I LLC Anleihe (606885)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,968 |
| 24.11.2013 | 0,992 |
| 25.08.2013 | 1,003 |
| 27.05.2013 | 1,018 |
| 24.02.2013 | 1,042 |
| 25.11.2012 | 1,157 |
| 26.08.2012 | 1,197 |
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Über die TIAA Structured Finance CDO I-TIAA Structured Finance CDO I LLC Anleihe (606885)
Die TIAA Structured Finance CDO I-TIAA Structured Finance CDO I LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN 606885 bzw. der ISIN USG88596AB04. Die Anleihe wurde am 14.12.2000 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.11.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.11.2003. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der TIAA Structured Finance CDO I-TIAA Structured Finance CDO I LLC-Anleihe (606885) beträgt 1,359%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.05.2025 statt.