Rural Hipotecario II Fondo de Titulización Hipotecaria-Anleihe: 0,443% bis 12.08.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,443 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,24% |
| Erstes Kupondatum | 12.08.2001 |
| Letztes Kupondatum | 11.08.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.06.2001 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rural Hipotecario II Fondo de Titulización Hipotecaria |
| Emissionsvolumen* | 220.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.06.2001 |
| Fälligkeit | 12.08.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% clean up call |
| Sonderkündigungsoption am | 05.06.2001 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RURAL HIPO.II FDO 2026FLR |
| ISIN | ES0374228007 |
| WKN | 685928 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 4732,13 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.08.2026 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Rural Hipotecario II Fondo de Titulizacion Hipotecaria Anleihe (685928)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.08.2013 | 0,443 |
| 12.05.2013 | 0,467 |
| 11.02.2013 | 0,434 |
| 11.11.2012 | 0,600 |
| 12.08.2012 | 0,930 |
| 13.05.2012 | 1,310 |
| 12.02.2012 | 1,704 |
Profil
Über die Rural Hipotecario II Fondo de Titulizacion Hipotecaria Anleihe (685928)
Die Rural Hipotecario II Fondo de Titulizacion Hipotecaria-Anleihe ist handelbar unter der WKN 685928 bzw. der ISIN ES0374228007. Die Anleihe wurde am 05.06.2001 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 220,00 Mio.. Der Kupon der Rural Hipotecario II Fondo de Titulizacion Hipotecaria-Anleihe (685928) beträgt 0,443%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.08.2025 statt.