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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,701 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,45%; ab September |
| Erstes Kupondatum | 12.12.2003 |
| Letztes Kupondatum | 24.12.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.09.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | RMAC 2003-NS3 PLC |
| Emissionsvolumen* | 55.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 29.09.2003 |
| Fälligkeit | 25.12.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 12.09.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 29.09.2003 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RMAC 2003-NS3 03/35 A3FLR |
| ISIN | USG7603WAH19 |
| WKN | 908603 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.12.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für RMAC 2003-NS3 Anleihe (908603)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.03.2014 | 1,424 |
| 11.12.2013 | 1,418 |
| 11.09.2013 | 1,406 |
| 11.06.2013 | 1,407 |
| 11.03.2013 | 1,419 |
| 11.12.2012 | 1,566 |
| 11.09.2012 | 1,891 |
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Über die RMAC 2003-NS3 Anleihe (908603)
Die RMAC 2003-NS3-Anleihe ist handelbar unter der WKN 908603 bzw. der ISIN USG7603WAH19. Die Anleihe wurde am 29.09.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.12.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 55,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.09.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der RMAC 2003-NS3-Anleihe (908603) beträgt 1,701%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.06.2026 statt.