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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,583 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,37% |
| Erstes Kupondatum | 29.03.2004 |
| Letztes Kupondatum | 27.06.2051 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 29.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.12.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | PROVIDE-VR 2003-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.12.2003 |
| Fälligkeit | 28.06.2051 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 28.12.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleanup Call |
| Sonderkündigungsoption am | 17.12.2003 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROVIDE-VR 03/51 FLR A+ |
| ISIN | DE000A0AAZ03 |
| WKN | A0AAZ0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 110,11 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.06.2051 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für PROVIDE-VR 2003-1 Anleihe (A0AAZ0)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.06.2013 | 0,583 |
| 27.03.2013 | 0,556 |
| 27.12.2012 | 0,592 |
| 27.09.2012 | 1,023 |
| 27.06.2012 | 1,170 |
| 27.03.2012 | 1,766 |
| 28.12.2011 | 1,905 |
Profil
Über die PROVIDE-VR 2003-1 Anleihe (A0AAZ0)
Die PROVIDE-VR 2003-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0AAZ0 bzw. der ISIN DE000A0AAZ03. Die Anleihe wurde am 17.12.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.06.2051. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250.000,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.12.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der PROVIDE-VR 2003-1-Anleihe (A0AAZ0) beträgt 0,583%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.03.2026 statt.