BANCAJA 7 Fondo de Titulización de Activos-Anleihe: 0,231% bis 25.11.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,231 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,78% |
| Erstes Kupondatum | 25.11.2004 |
| Letztes Kupondatum | 24.11.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.07.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | BANCAJA 7 Fondo de Titulización de Activos |
| Emissionsvolumen* | 23.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.07.2004 |
| Fälligkeit | 25.11.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 16.07.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BANCAJA 7 FONDO 04/36 FLR |
| ISIN | ES0312886031 |
| WKN | A0DALN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 22055,04 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.11.2036 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für BANCAJA 7 Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0DALN)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,997 |
| 24.11.2013 | 1,004 |
| 25.08.2013 | 0,979 |
| 26.05.2013 | 1,000 |
| 24.02.2013 | 0,970 |
| 25.11.2012 | 1,083 |
| 26.08.2012 | 1,460 |
Profil
Über die BANCAJA 7 Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0DALN)
Die BANCAJA 7 Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DALN bzw. der ISIN ES0312886031. Die Anleihe wurde am 16.07.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.11.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,80 Mio.. Der Kupon der BANCAJA 7 Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe (A0DALN) beträgt 0,231%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.02.2026 statt.