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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,875 |
| ...Hinweis | 6,875%; ab 17.11.2015 10-Jahres |
| Erstes Kupondatum | 17.11.2005 |
| Letztes Kupondatum | 16.11.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 17.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 17.11.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Society of Lloyd's |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 17.11.2004 |
| Fälligkeit | 17.11.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | und am 17.11.2020 |
| Kündigungsoption am | 17.11.2015 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | SOC. OF LLOYDS 04/25 FLR |
| ISIN | XS0205875049 |
| WKN | A0DFZ1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.11.2025 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für The Society of Lloyds Anleihe (A0DFZ1)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.11.2015 | 6,875 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von The Society of Lloyds
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZRRC | 30.10.2024 | 4.750% | - |
| A0DFZ0 | 17.11.2024 | 5.625% | - |
| A19CWD | 07.02.2047 | 4.875% | 4,961% |
Profil
Über die The Society of Lloyds Anleihe (A0DFZ1)
Die The Society of Lloyds-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DFZ1 bzw. der ISIN XS0205875049. Die Anleihe wurde am 17.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.11.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.11.2015. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Society of Lloyds-Anleihe (A0DFZ1) beträgt 6,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.11.2025 statt.