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The Society of Lloyd's-Anleihe: 4,875% bis 07.02.2047

111,94%
+0,27
+0,24%
22.10.2021

WKN: A19CWD / ISIN: XS1558089261

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Börsenauswahl: Frankfurt

The Society of Lloyds Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,875
Rendite in %* 4,124
Stückzinsen 3,433
Duration in Jahren 14,473
Modified Duration 13,900
Fälligkeit 07.02.2047
Nachrang Ja
Währung GBP
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.10.2021: 111,67
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Aktueller Kurs The Society of Lloyds Anleihe

Kurs 111,94
+0,24%
Kurszeit 22.10.2021 17:01:46 Uhr
Eröffnung/Vortag 111,77 / 111,67
Tagestief/Tageshoch 111,77 / 111,94
52 W. Tief 108,53 (23.10.20)
52 W. Hoch 115,95 (08.07.21)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,875
Erstes Kupondatum07.02.2018
Letztes Kupondatum06.02.2047
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin07.02.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab07.02.2017

Emissionsdaten

EmittentThe Society of Lloyd's
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum07.02.2017
Fälligkeit07.02.2047
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am07.02.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am07.02.2017
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameSOC. OF LLOYDS 17/47 FLR
ISINXS1558089261
WKNA19CWD
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis07.02.2047

Rendite

Auf Verfall4,1236
Auf Kündigung4,1236
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 111,670 vom 22.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

The Society of Lloyds Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 115,27 115,85 17:23:51
Clean 111,84 112,42 17:23:51

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute The Society of Lloyds Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 13.293,13 € noch 405,88 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 13.699,01 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht The Society of Lloyd's-Anleihe: 4,875% bis 07.02.2047

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 111,94 % 111,67 % +0,24
weitere Börsenplätze

Historische Kurse The Society of Lloyds Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
22.10.2021 111,77 % 111,94 %
21.10.2021 111,96 % 111,67 %
20.10.2021 111,84 % 111,96 %
19.10.2021 111,94 % 111,93 %
18.10.2021 111,97 % 111,93 %
15.10.2021 112,37 % 112,34 %
14.10.2021 112,09 % 112,48 %
13.10.2021 112,05 % 112,44 %
12.10.2021 112,10 % 112,02 %
11.10.2021 112,03 % 112,10 %
08.10.2021 112,60 % 112,39 %
07.10.2021 112,81 % 112,70 %
06.10.2021 112,62 % 112,84 %
05.10.2021 113,23 % 112,89 %
04.10.2021 113,30 % 113,40 %
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A0DFZ0 17.11.2024 5.625% -
A0DFZ1 17.11.2025 6.875% -
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Profil

Über die The Society of Lloyds Anleihe (A19CWD)

Die The Society of Lloyds-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19CWD bzw. der ISIN XS1558089261. Die Anleihe wurde am 07.02.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.02.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.02.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Society of Lloyds-Anleihe (A19CWD) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.02.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 111,94 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1236%.
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Oskar

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