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The Society of Lloyds Anleihe Chart - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,875 |
| Rendite in %* | 4,124 |
| Stückzinsen | 3,433 |
| Duration in Jahren | 14,473 |
| Modified Duration | 13,900 |
| Fälligkeit | 07.02.2047 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.10.2021: 111,67
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Aktueller Kurs The Society of Lloyds Anleihe
| Kurs | 111,94+0,24% | |||
| Kurszeit | 22.10.2021 17:01:46 Uhr | |||
| Eröffnung/Vortag | 111,77 / 111,67 | |||
| Tagestief/Tageshoch | 111,77 / 111,94 | |||
| 52 W. Tief | 108,53 (23.10.20) | |||
| 52 W. Hoch | 115,95 (08.07.21) | |||
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,875 |
| Erstes Kupondatum | 07.02.2018 |
| Letztes Kupondatum | 06.02.2047 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 07.02.2022 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 07.02.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Society of Lloyd's |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 07.02.2017 |
| Fälligkeit | 07.02.2047 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 07.02.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 07.02.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SOC. OF LLOYDS 17/47 FLR |
| ISIN | XS1558089261 |
| WKN | A19CWD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.02.2047 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,1236 |
| Auf Kündigung | 4,1236 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 111,670 vom 22.10.2021
Analyse und Rating
The Society of Lloyds Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 115,27 | 115,85 | 17:23:51 |
| Clean | 111,84 | 112,42 | 17:23:51 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Society of Lloyds Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 13.293,13 € noch 405,88 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 13.699,01 €.
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht The Society of Lloyd's-Anleihe: 4,875% bis 07.02.2047
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 111,94 % | 111,67 % | +0,24 |
Historische Kurse The Society of Lloyds Anleihe
| Datum | Eröffnung | Schluss |
|---|---|---|
| 22.10.2021 | 111,77 % | 111,94 % |
| 21.10.2021 | 111,96 % | 111,67 % |
| 20.10.2021 | 111,84 % | 111,96 % |
| 19.10.2021 | 111,94 % | 111,93 % |
| 18.10.2021 | 111,97 % | 111,93 % |
| 15.10.2021 | 112,37 % | 112,34 % |
| 14.10.2021 | 112,09 % | 112,48 % |
| 13.10.2021 | 112,05 % | 112,44 % |
| 12.10.2021 | 112,10 % | 112,02 % |
| 11.10.2021 | 112,03 % | 112,10 % |
| 08.10.2021 | 112,60 % | 112,39 % |
| 07.10.2021 | 112,81 % | 112,70 % |
| 06.10.2021 | 112,62 % | 112,84 % |
| 05.10.2021 | 113,23 % | 112,89 % |
| 04.10.2021 | 113,30 % | 113,40 % |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von The Society of Lloyds
mehr Anleihen von The Society of LloydsÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | 4,0059 | 12.500% |
| Brasilien Foederative Republik | 3,7863 | 12.250% |
| NCL | 4,5794 | 12.250% |
| Realkredit Danmark AS | 3,3441 | 12.000% |
| American Airlines | 4,6447 | 11.750% |
Aktuelles zur Anleihe
Profil
Über die The Society of Lloyds Anleihe (A19CWD)
Die The Society of Lloyds-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19CWD bzw. der ISIN XS1558089261. Die Anleihe wurde am 07.02.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.02.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.02.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Society of Lloyds-Anleihe (A19CWD) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.02.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 111,94 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1236%.
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