The Society of Lloyd's-Anleihe: 4,875% bis 07.02.2047

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WKN A19CWD

ISIN XS1558089261


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The Society of Lloyds Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 30 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 19 Buy
2.75 KFW 35 EMTN DE000A383TE2 19 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 18 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 17 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,875
Rendite in %* 4,964
Stückzinsen 1,923
Duration in Jahren 13,130
Modified Duration 12,509
Fälligkeit 07.02.2047
Nachrang Ja
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.07.2025: 98,84

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,875
Erstes Kupondatum07.02.2018
Letztes Kupondatum06.02.2047
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin07.02.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab07.02.2017

Emissionsdaten

EmittentThe Society of Lloyd's
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum07.02.2017
Fälligkeit07.02.2047

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am07.02.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am07.02.2017
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameSOC. OF LLOYDS 17/47 FLR
ISINXS1558089261
WKNA19CWD
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis07.02.2047

Rendite

Auf Verfall4,9637
Auf Kündigung4,9637

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,840 vom 01.07.2025

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Analyse und Rating

The Society of Lloyds Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 96,08 106,55 07:30:06
Clean 94,16 104,63 07:30:06

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute The Society of Lloyds Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.184,70 € noch 223,98 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.408,68 €.

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Profil

Über die The Society of Lloyds Anleihe (A19CWD)

Die The Society of Lloyds-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19CWD bzw. der ISIN XS1558089261. Die Anleihe wurde am 07.02.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.02.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.02.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Society of Lloyds-Anleihe (A19CWD) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,84 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9637%.