The Society of Lloyd's-Anleihe: 4,875% bis 07.02.2047
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The Society of Lloyds Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 29 | Buy |
| 3.125 Merc 31 EMTN | DE000A4EB2Y0 | 24 | Buy |
| 3 DZHP 35 1279 Pf | DE000A3825T4 | 20 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 17 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,875 |
| Rendite in %* | 4,961 |
| Stückzinsen | 1,963 |
| Duration in Jahren | 13,116 |
| Modified Duration | 12,496 |
| Fälligkeit | 07.02.2047 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.07.2025: 98,88
Kupondaten
| Kupon in % | 4,875 |
| Erstes Kupondatum | 07.02.2018 |
| Letztes Kupondatum | 06.02.2047 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 07.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 07.02.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Society of Lloyd's |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 07.02.2017 |
| Fälligkeit | 07.02.2047 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 07.02.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 07.02.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SOC. OF LLOYDS 17/47 FLR |
| ISIN | XS1558089261 |
| WKN | A19CWD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.02.2047 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9606 |
| Auf Kündigung | 4,9606 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,880 vom 04.07.2025
The Society of Lloyds Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,80 | 102,99 | 17:27:24 |
| Clean | 98,84 | 101,03 | 17:27:24 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Society of Lloyds Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.686,52 € noch 227,11 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.913,64 €.
Börsenübersicht The Society of Lloyd's-Anleihe: 4,875% bis 07.02.2047
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 98,85 % | 98,88 % | -0,03 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7450 | 19.069% |
| M Vest Energy AS | 5,1272 | 13.730% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9254 | 12.250% |
| SIBS AB publ | 5,8086 | 12.081% |
Über die The Society of Lloyds Anleihe (A19CWD)
Die The Society of Lloyds-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19CWD bzw. der ISIN XS1558089261. Die Anleihe wurde am 07.02.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.02.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.02.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Society of Lloyds-Anleihe (A19CWD) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,88 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9606%.