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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,456 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 1,75% |
| Erstes Kupondatum | 28.03.2005 |
| Letztes Kupondatum | 27.03.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 08.03.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | ABACUS 2005-1 |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.03.2005 |
| Fälligkeit | 28.03.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 28.03.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ABACUS 05-1 05/46 C REGS |
| ISIN | USG00104AD44 |
| WKN | A0DZV8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.03.2046 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für ABACUS 2005-1 Anleihe (A0DZV8)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.02.2014 | 2,461 |
| 27.01.2014 | 2,467 |
| 29.12.2013 | 2,465 |
| 28.11.2013 | 2,471 |
| 27.10.2013 | 2,479 |
| 29.09.2013 | 2,484 |
| 27.08.2013 | 2,486 |
Profil
Über die ABACUS 2005-1 Anleihe (A0DZV8)
Die ABACUS 2005-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DZV8 bzw. der ISIN USG00104AD44. Die Anleihe wurde am 08.03.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.03.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.03.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ABACUS 2005-1-Anleihe (A0DZV8) beträgt 2,456%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.03.2026 statt.