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CMBSPOKE 2005-I-Anleihe: 0,895% bis 25.09.2045

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WKN A0E54J

ISIN USG2233HAA89

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,895
        ...Hinweis1-Monats-Libor plus 0,45%
Erstes Kupondatum25.07.2005
Letztes Kupondatum24.09.2045
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin25.10.2025
Zinstermin PeriodeMonatlich
Zinstermine pro Jahr12
Zinslauf ab08.06.2005

Emissionsdaten

EmittentCMBSPOKE 2005-I Ltd.
Emissionsvolumen*50.937.500
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum08.06.2005
Fälligkeit25.09.2045

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am25.06.2008
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameCMBSPOKE 05-I 05/45 FLR
ISINUSG2233HAA89
WKNA0E54J
Anleihe-TypSonstige Anleihen
Kategorisierung
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
LandKaiman Inseln
Stückelung500
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis25.09.2045
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für CMBSPOKE 2005-I Anleihe (A0E54J)

Datum Kupon %
24.07.2012 0,895
24.06.2012 0,889
24.05.2012 0,889
24.04.2012 0,892
25.03.2012 0,894
26.02.2012 0,926
24.01.2012 0,944
mehr historische Kuponzahlungen
Profil

Über die CMBSPOKE 2005-I Anleihe (A0E54J)

Die CMBSPOKE 2005-I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0E54J bzw. der ISIN USG2233HAA89. Die Anleihe wurde am 08.06.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.09.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,94 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.06.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CMBSPOKE 2005-I-Anleihe (A0E54J) beträgt 0,895%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.