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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,116 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,5% |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2005 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.07.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Gemstone CDO III Ltd./Gemstone CDO III Corp. |
| Emissionsvolumen* | 19.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.07.2005 |
| Fälligkeit | 15.07.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 26.07.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GEMSTONE CDO III 05/40 C |
| ISIN | US36868AAJ16 |
| WKN | A0E7YH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Gemstone CDO III-Gemstone CDO III Anleihe (A0E7YH)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.05.2014 | 1,829 |
| 17.02.2014 | 1,741 |
| 14.11.2013 | 1,764 |
| 14.08.2013 | 1,775 |
| 14.05.2013 | 1,790 |
| 14.02.2013 | 1,810 |
| 14.11.2012 | 1,935 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Gemstone CDO III-Gemstone CDO III
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1V9LG | 26.07.2040 | 5.266% | - |
| A1V9LF | 26.07.2040 | 4.116% | - |
| A0GGNR | 26.07.2040 | 3.166% | - |
Profil
Über die Gemstone CDO III-Gemstone CDO III Anleihe (A0E7YH)
Die Gemstone CDO III-Gemstone CDO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0E7YH bzw. der ISIN US36868AAJ16. Die Anleihe wurde am 26.07.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,00 Mio.. Der Kupon der Gemstone CDO III-Gemstone CDO III-Anleihe (A0E7YH) beträgt 4,116%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.