Duke Funding High Grade II-S/Egam I/Duke Funding High Grade II-S/Egam I LLC-Anleihe: 0,665% bis 04.10.2050
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,665 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,55% |
| Erstes Kupondatum | 02.11.2006 |
| Letztes Kupondatum | 03.10.2050 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zahlung ausgesetzt |
| nächster Zinstermin | 02.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 23.10.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Duke Funding High Grade II-S/Egam I Ltd./Duke Funding High Grade II-S/Egam I LLC |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.10.2006 |
| Fälligkeit | 04.10.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 02.04.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 23.10.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DUKE FHGII-S/EGAM I06/50 |
| ISIN | US26441LAF22 |
| WKN | A0G0NR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.10.2050 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Duke Funding High Grade II-S-Egam I-Duke Funding High Grade II-S-Egam I LLC Anleihe (A0G0NR)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 03.10.2010 | 0,862 |
| 02.06.2010 | 0,000 |
| 01.11.2006 | 5,871 |
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Über die Duke Funding High Grade II-S-Egam I-Duke Funding High Grade II-S-Egam I LLC Anleihe (A0G0NR)
Die Duke Funding High Grade II-S-Egam I-Duke Funding High Grade II-S-Egam I LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G0NR bzw. der ISIN US26441LAF22. Die Anleihe wurde am 23.10.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.10.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.04.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Duke Funding High Grade II-S-Egam I-Duke Funding High Grade II-S-Egam I LLC-Anleihe (A0G0NR) beträgt 0,665%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.11.2025 statt.