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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,662 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,42% |
| Erstes Kupondatum | 11.01.2006 |
| Letztes Kupondatum | 10.10.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 11.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.09.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tourmaline CDO I Ltd./Tourmaline CDO I Corp. |
| Emissionsvolumen* | 112.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.09.2005 |
| Fälligkeit | 11.10.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 11.10.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TOURMALINE CDO 05/40 II |
| ISIN | USG8961RAA17 |
| WKN | A0GFFV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.10.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Tourmaline CDO I-Tourmaline CDO I Anleihe (A0GFFV)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 10.04.2014 | 0,662 |
| 12.01.2014 | 0,666 |
| 10.10.2013 | 0,689 |
| 10.07.2013 | 0,698 |
| 10.04.2013 | 0,725 |
| 10.01.2013 | 0,767 |
| 10.10.2012 | 0,878 |
Profil
Über die Tourmaline CDO I-Tourmaline CDO I Anleihe (A0GFFV)
Die Tourmaline CDO I-Tourmaline CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GFFV bzw. der ISIN USG8961RAA17. Die Anleihe wurde am 29.09.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.10.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 112,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.10.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Tourmaline CDO I-Tourmaline CDO I-Anleihe (A0GFFV) beträgt 0,662%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.01.2026 statt.