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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,799 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 1,6%, max. 9,25% |
| Erstes Kupondatum | 10.09.2006 |
| Letztes Kupondatum | 09.09.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 10.08.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | CityMortgage MBS Finance B.V. |
| Emissionsvolumen* | 63.127.964 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.08.2006 |
| Fälligkeit | 10.09.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CITYMTGE MBS FIN.06/33FLR |
| ISIN | XS0263593252 |
| WKN | A0GWZX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.09.2033 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für CityMortgage MBS Finance BV Anleihe (A0GWZX)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 09.06.2013 | 1,799 |
| 09.05.2013 | 1,800 |
| 09.04.2013 | 1,802 |
| 09.03.2013 | 1,799 |
| 09.02.2013 | 1,808 |
| 09.01.2013 | 1,813 |
| 09.12.2012 | 1,809 |
Profil
Über die CityMortgage MBS Finance BV Anleihe (A0GWZX)
Die CityMortgage MBS Finance BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GWZX bzw. der ISIN XS0263593252. Die Anleihe wurde am 10.08.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.09.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 63,13 Mio.. Der Kupon der CityMortgage MBS Finance BV-Anleihe (A0GWZX) beträgt 1,799%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.11.2025 statt.