Merrill Lynch Mortgage Investors 2005-A2-Anleihe: 2,556% bis 25.02.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,556 |
| Erstes Kupondatum | 25.03.2005 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.02.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merrill Lynch Mortgage Investors Inc. 2005-A2 |
| Emissionsvolumen* | 88.258.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.02.2005 |
| Fälligkeit | 25.02.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 28.02.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ML MORTG.I.05-A2 2035 FLR |
| ISIN | US59020USL07 |
| WKN | A0GYHT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.02.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Merrill Lynch Mortgage Investors 2005-A2 Anleihe (A0GYHT)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 30.09.2013 | 2,556 |
| 31.08.2013 | 2,534 |
| 31.07.2013 | 2,535 |
| 30.06.2013 | 2,546 |
| 31.05.2013 | 2,540 |
| 30.04.2013 | 2,523 |
| 31.03.2013 | 2,525 |
Profil
Über die Merrill Lynch Mortgage Investors 2005-A2 Anleihe (A0GYHT)
Die Merrill Lynch Mortgage Investors 2005-A2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GYHT bzw. der ISIN US59020USL07. Die Anleihe wurde am 01.02.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.02.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 88,26 Mio.. Der Kupon der Merrill Lynch Mortgage Investors 2005-A2-Anleihe (A0GYHT) beträgt 2,556%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2025 statt.