Federal National Mortgage Association-Anleihe: 5,100% bis 25.08.2025
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,100 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2005 |
| Letztes Kupondatum | 31.07.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.09.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal National Mortgage Association |
| Emissionsvolumen* | 1.496.874 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.09.2005 |
| Fälligkeit | 25.08.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | FNMA 2025 POOL 387535 FLR |
| ISIN | US31377UPU15 |
| WKN | A0H568 |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.08.2025 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Federal National Mortgage Association Anleihe (A0H568)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 31.05.2009 | 5,100 |
| 30.04.2009 | 5,100 |
| 31.03.2009 | 5,100 |
| 28.02.2009 | 5,100 |
| 31.12.2008 | 5,100 |
| 30.11.2008 | 4,884 |
| 31.08.2008 | 5,100 |
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Profil
Über die Federal National Mortgage Association Anleihe (A0H568)
Die Federal National Mortgage Association-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0H568 bzw. der ISIN US31377UPU15. Die Anleihe wurde am 01.09.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.08.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mio.. Der Kupon der Federal National Mortgage Association-Anleihe (A0H568) beträgt 5,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.07.2025 statt.