BANCAJA 11 Fondo de Titulización de Activos-Anleihe: 2,611% bis 27.04.2050
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,611 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,45% |
| Erstes Kupondatum | 29.10.2007 |
| Letztes Kupondatum | 26.04.2050 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 29.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.07.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | BANCAJA 11 Fondo de Titulización de Activos |
| Emissionsvolumen* | 63.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.07.2007 |
| Fälligkeit | 27.04.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 20.07.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BANCAJA 11 FONDO 07-50 B |
| ISIN | ES0312867031 |
| WKN | A0N0H8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.04.2050 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für BANCAJA 11 Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0N0H8)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.04.2014 | 0,750 |
| 26.01.2014 | 0,675 |
| 27.10.2013 | 0,675 |
| 28.07.2013 | 0,656 |
| 28.04.2013 | 0,661 |
| 27.01.2013 | 0,651 |
| 28.10.2012 | 0,877 |
Profil
Über die BANCAJA 11 Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0N0H8)
Die BANCAJA 11 Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0N0H8 bzw. der ISIN ES0312867031. Die Anleihe wurde am 20.07.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.04.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 63,00 Mio.. Der Kupon der BANCAJA 11 Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe (A0N0H8) beträgt 2,611%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.07.2025 statt.