TDA 28 -Fondo de Titulización Activos-Anleihe: 2,361% bis 28.10.2050
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,361 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,2% |
| Erstes Kupondatum | 29.10.2007 |
| Letztes Kupondatum | 27.10.2050 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 29.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.07.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | TDA 28 -Fondo de Titulización Activos- |
| Emissionsvolumen* | 414.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.07.2007 |
| Fälligkeit | 28.10.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 23.07.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TDA 28 FTA 07-50 FLR A |
| ISIN | ES0377930005 |
| WKN | A0N0NH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 37788,04 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.10.2050 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für TDA 28 -Fondo de Titulizacion Activos- Anleihe (A0N0NH)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.04.2014 | 0,500 |
| 27.01.2014 | 0,425 |
| 27.10.2013 | 0,425 |
| 28.07.2013 | 0,406 |
| 28.04.2013 | 0,411 |
| 27.01.2013 | 0,401 |
| 28.10.2012 | 0,622 |
Profil
Über die TDA 28 -Fondo de Titulizacion Activos- Anleihe (A0N0NH)
Die TDA 28 -Fondo de Titulizacion Activos--Anleihe ist handelbar unter der WKN A0N0NH bzw. der ISIN ES0377930005. Die Anleihe wurde am 23.07.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.10.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 414,00 Mio.. Der Kupon der TDA 28 -Fondo de Titulizacion Activos--Anleihe (A0N0NH) beträgt 2,361%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.07.2025 statt.