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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,631 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 1,45% |
| Erstes Kupondatum | 21.05.2007 |
| Letztes Kupondatum | 18.01.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 12.04.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Red & Black Prime Russia MBS No. 1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 14.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.04.2007 |
| Fälligkeit | 19.01.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up call |
| Sonderkündigungsoption am | 12.04.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RED + BLACK P.R.MBS 07/35 |
| ISIN | XS0294883987 |
| WKN | A0NRX5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.01.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Red & Black Prime Russia MBS No 1 Anleihe (A0NRX5)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 18.03.2014 | 1,605 |
| 18.02.2014 | 1,607 |
| 20.01.2014 | 1,616 |
| 18.12.2013 | 1,618 |
| 18.11.2013 | 1,623 |
| 20.10.2013 | 1,631 |
| 18.09.2013 | 1,634 |
Profil
Über die Red & Black Prime Russia MBS No 1 Anleihe (A0NRX5)
Die Red & Black Prime Russia MBS No 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NRX5 bzw. der ISIN XS0294883987. Die Anleihe wurde am 12.04.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,50 Mio.. Der Kupon der Red & Black Prime Russia MBS No 1-Anleihe (A0NRX5) beträgt 1,631%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.09.2025 statt.