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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,491 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,32% |
| Erstes Kupondatum | 25.06.2007 |
| Letztes Kupondatum | 24.05.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 22.05.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Legg Mason Real Estate CDO II Corp. |
| Emissionsvolumen* | 60.375.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.05.2007 |
| Fälligkeit | 25.05.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | LEGG MASON R.E. 07/45 FLR |
| ISIN | USU52368AC89 |
| WKN | A0NURM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.05.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Legg Mason Real Estate CDO II Anleihe (A0NURM)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,478 |
| 26.01.2014 | 0,485 |
| 25.12.2013 | 0,486 |
| 24.11.2013 | 0,490 |
| 24.10.2013 | 0,499 |
| 24.09.2013 | 0,504 |
| 25.08.2013 | 0,510 |
Profil
Über die Legg Mason Real Estate CDO II Anleihe (A0NURM)
Die Legg Mason Real Estate CDO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NURM bzw. der ISIN USU52368AC89. Die Anleihe wurde am 22.05.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,38 Mio.. Der Kupon der Legg Mason Real Estate CDO II-Anleihe (A0NURM) beträgt 0,491%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2025 statt.