Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,010 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,16%; ab August |
| Erstes Kupondatum | 27.11.2007 |
| Letztes Kupondatum | 26.08.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.07.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Estia Mortgage Finance II PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.137.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.07.2007 |
| Fälligkeit | 27.08.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 27.08.2014 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 24.07.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ESTIA MTG FIN.II 07/54 A |
| ISIN | XS0311458052 |
| WKN | A0NZ41 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.08.2054 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Estia Mortgage Finance II Anleihe (A0NZ41)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 26.02.2014 | 0,387 |
| 26.11.2013 | 0,385 |
| 26.08.2013 | 0,359 |
| 26.05.2013 | 0,373 |
| 26.02.2013 | 0,350 |
| 26.11.2012 | 0,463 |
| 26.08.2012 | 0,837 |
Profil
Über die Estia Mortgage Finance II Anleihe (A0NZ41)
Die Estia Mortgage Finance II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NZ41 bzw. der ISIN XS0311458052. Die Anleihe wurde am 24.07.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.08.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,14 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.08.2014. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Estia Mortgage Finance II-Anleihe (A0NZ41) beträgt 0,010%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.11.2025 statt.