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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,848 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,18%; |
| Erstes Kupondatum | 25.05.2006 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 13.04.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fremont Home Loan Trust 2006-1 |
| Emissionsvolumen* | 126.597.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.04.2006 |
| Fälligkeit | 25.04.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 13.04.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FREMONT HLT06-1 06/36 2A3 |
| ISIN | US35729PPA20 |
| WKN | A0TJTF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2036 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Fremont Home Loan Trust 2006-1 Anleihe (A0TJTF)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,338 |
| 26.01.2014 | 0,345 |
| 25.12.2013 | 0,346 |
| 24.11.2013 | 0,350 |
| 24.10.2013 | 0,359 |
| 24.09.2013 | 0,364 |
| 25.08.2013 | 0,370 |
Profil
Über die Fremont Home Loan Trust 2006-1 Anleihe (A0TJTF)
Die Fremont Home Loan Trust 2006-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TJTF bzw. der ISIN US35729PPA20. Die Anleihe wurde am 13.04.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 126,60 Mio.. Der Kupon der Fremont Home Loan Trust 2006-1-Anleihe (A0TJTF) beträgt 0,848%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.