Chase Mortgage Finance Trust 2003-S15-Anleihe: 5,929% bis 25.01.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,929 |
| Erstes Kupondatum | 25.01.2004 |
| Letztes Kupondatum | 31.12.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.12.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | Chase Mortgage Finance Trust 2003-S15 |
| Emissionsvolumen* | 750.084 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.12.2003 |
| Fälligkeit | 25.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 22.12.2003 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CHASE MTG.F.T03-S15 03/34 |
| ISIN | US16162WEZ86 |
| WKN | A0U2T5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Chase Mortgage Finance Trust 2003-S15 Anleihe (A0U2T5)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 30.06.2012 | 5,929 |
| 31.05.2012 | 5,930 |
| 30.04.2012 | 5,930 |
| 31.03.2012 | 5,930 |
| 29.02.2012 | 5,927 |
| 31.01.2012 | 5,924 |
| 31.12.2011 | 5,923 |
Profil
Über die Chase Mortgage Finance Trust 2003-S15 Anleihe (A0U2T5)
Die Chase Mortgage Finance Trust 2003-S15-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0U2T5 bzw. der ISIN US16162WEZ86. Die Anleihe wurde am 01.12.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750.084,00 . Der Kupon der Chase Mortgage Finance Trust 2003-S15-Anleihe (A0U2T5) beträgt 5,929%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2025 statt.