Merrill Lynch Mortgage Investors 2003-OPT1-Anleihe: 5,157% bis 25.07.2034
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Merrill Lynch Mortgage Investors 2003-OPT1 Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 48 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 42 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 29 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 28 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,157 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 25.07.2034 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,157 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,36% |
| Erstes Kupondatum | 26.12.2003 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 26.11.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merrill Lynch Mortgage Investors Inc. 2003-OPT1 |
| Emissionsvolumen* | 121.897.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.11.2003 |
| Fälligkeit | 25.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 26.11.2003 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ML MTG I.03-OPT1 2034 FLR |
| ISIN | US5899295H78 |
| WKN | A0UCEC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Merrill Lynch Mortgage Investors 2003-OPT1 Anleihe (A0UCEC)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,878 |
| 26.01.2014 | 0,885 |
| 25.12.2013 | 0,886 |
| 24.11.2013 | 0,890 |
| 24.10.2013 | 0,899 |
| 24.09.2013 | 0,904 |
| 25.08.2013 | 0,910 |
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Merrill Lynch Mortgage Investors 2003-OPT1-Anleihe: 5,157% bis 25.07.2034
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
Profil
Über die Merrill Lynch Mortgage Investors 2003-OPT1 Anleihe (A0UCEC)
Die Merrill Lynch Mortgage Investors 2003-OPT1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UCEC bzw. der ISIN US5899295H78. Die Anleihe wurde am 26.11.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 121,90 Mio.. Der Kupon der Merrill Lynch Mortgage Investors 2003-OPT1-Anleihe (A0UCEC) beträgt 5,157%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.09.2025 statt.