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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,863 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,3% |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2005 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.08.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Soloso CDO 2005-1 |
| Emissionsvolumen* | 19.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.08.2005 |
| Fälligkeit | 15.10.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.07.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | SOLOSO CDO 05-1 05/35 FLR |
| ISIN | USG82672AG41 |
| WKN | A0UKC2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Soloso CDO 2005-1 Anleihe (A0UKC2)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 1,539 |
| 14.01.2014 | 1,544 |
| 14.10.2013 | 1,568 |
| 14.07.2013 | 1,577 |
| 14.04.2013 | 1,604 |
| 14.01.2013 | 1,640 |
| 14.10.2012 | 1,755 |
Profil
Über die Soloso CDO 2005-1 Anleihe (A0UKC2)
Die Soloso CDO 2005-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UKC2 bzw. der ISIN USG82672AG41. Die Anleihe wurde am 24.08.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Soloso CDO 2005-1-Anleihe (A0UKC2) beträgt 6,863%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.