TDA 26-Mixto Fondo de Titulización de Activos-Anleihe: 2,321% bis 28.01.2049
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,321 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,16% |
| Erstes Kupondatum | 30.10.2006 |
| Letztes Kupondatum | 27.01.2049 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.07.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | TDA 26-Mixto Fondo de Titulización de Activos |
| Emissionsvolumen* | 70.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.07.2006 |
| Fälligkeit | 28.01.2049 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% clean-up call |
| Sonderkündigungsoption am | 11.07.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TDA 26-MIXTO 06-49FLR 2A |
| ISIN | ES0377953056 |
| WKN | A0UR87 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 27083,42 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.01.2049 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für TDA 26-Mixto Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0UR87)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.04.2014 | 0,460 |
| 27.01.2014 | 0,385 |
| 27.10.2013 | 0,385 |
| 28.07.2013 | 0,366 |
| 28.04.2013 | 0,371 |
| 27.01.2013 | 0,361 |
| 28.10.2012 | 0,582 |
Profil
Über die TDA 26-Mixto Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0UR87)
Die TDA 26-Mixto Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UR87 bzw. der ISIN ES0377953056. Die Anleihe wurde am 11.07.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.01.2049. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 70,10 Mio.. Der Kupon der TDA 26-Mixto Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe (A0UR87) beträgt 2,321%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.07.2025 statt.