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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,631 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,48% |
| Erstes Kupondatum | 06.06.2006 |
| Letztes Kupondatum | 04.03.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 06.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 09.03.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Neptune CDO III Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 42.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.03.2006 |
| Fälligkeit | 05.03.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NEPTUNE CDO III 2046 FLR |
| ISIN | US64069PAE88 |
| WKN | A0UUS1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.03.2046 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Neptune CDO III Anleihe (A0UUS1)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 04.03.2014 | 0,637 |
| 04.02.2014 | 0,648 |
| 05.01.2014 | 0,648 |
| 04.12.2013 | 0,649 |
| 04.11.2013 | 0,654 |
| 06.10.2013 | 0,662 |
| 04.09.2013 | 0,666 |
Profil
Über die Neptune CDO III Anleihe (A0UUS1)
Die Neptune CDO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UUS1 bzw. der ISIN US64069PAE88. Die Anleihe wurde am 09.03.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.03.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,00 Mio.. Der Kupon der Neptune CDO III-Anleihe (A0UUS1) beträgt 0,631%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.04.2026 statt.