Arran Residential Mortgages Funding 2011-2-Anleihe: 1,831% bis 20.10.2048
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,831 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,6%; ab Januar |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2012 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2048 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.10.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arran Residential Mortgages Funding 2011-2 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 670.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.10.2011 |
| Fälligkeit | 20.10.2048 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.01.2017 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 14 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call jederzeit zu |
| Sonderkündigungsoption am | 20.01.2012 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 14 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARRAN R.MTG 11-2 11/48A2C |
| ISIN | XS0685394636 |
| WKN | A0VQKJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2048 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Arran Residential Mortgages Funding 2011-2 Anleihe (A0VQKJ)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 21.04.2014 | 1,836 |
| 20.01.2014 | 1,842 |
| 20.10.2013 | 0,000 |
| 21.07.2013 | 1,876 |
| 21.04.2013 | 1,902 |
| 21.01.2013 | 1,919 |
| 21.10.2012 | 2,055 |
Profil
Über die Arran Residential Mortgages Funding 2011-2 Anleihe (A0VQKJ)
Die Arran Residential Mortgages Funding 2011-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VQKJ bzw. der ISIN XS0685394636. Die Anleihe wurde am 18.10.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2048. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 670,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.01.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Arran Residential Mortgages Funding 2011-2-Anleihe (A0VQKJ) beträgt 1,831%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.