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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.08.2015 |
| Letztes Kupondatum | 19.02.2051 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.05.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dilosk RMBS No.1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 10.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.05.2015 |
| Fälligkeit | 20.02.2051 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 29.05.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DILOSK RMBS 1 15/51 FLR Z |
| ISIN | XS1240160967 |
| WKN | A162X2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.02.2051 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dilosk RMBS No1 DAC Anleihe (A162X2)
Die Dilosk RMBS No1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A162X2 bzw. der ISIN XS1240160967. Die Anleihe wurde am 29.05.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.02.2051. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,30 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2026 statt.