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Bacardi-Anleihe: 2,750% bis 15.07.2026
Bacardi Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 1 | Buy |
| 5.25 US Tr Bd 29 | US912810FG86 | 0 | Buy |
| 0 Deut Bk Fin 26 | DE0001342244 | 0 | Buy |
| Roth Cn -S FRN | GB0047524268 | 0 | Buy |
| 8 Canada 27 VW17 | CA135087VW17 | 0 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,750 |
| Rendite in %* | 5,332 |
| Stückzinsen | 0,843 |
| Duration in Jahren | -0,422 |
| Modified Duration | -0,400 |
| Fälligkeit | 15.07.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.05.2026: 99,52
Kupondaten
| Kupon in % | 2,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.07.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bacardi Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.07.2016 |
| Fälligkeit | 15.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.4.2026 jederzeit zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist; Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 14.08.2016 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | BACARDI 16/26 REGS |
| ISIN | USG06905AC01 |
| WKN | A1833M |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3318 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,520 vom 06.05.2026
Börsenübersicht Bacardi-Anleihe: 2,750% bis 15.07.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,70 % | 99,64 % | +0,06 | |
| Frankfurt | 99,40 % | 99,34 % | +0,07 | |
| gettex | 99,58 % | 99,52 % | +0,06 | |
| München | 99,58 % | 99,52 % | +0,06 | |
| ZKB | 99,28 % | 97,64 % | +1,69 |
Weitere Anleihen von Bacardi
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19Z64 | 15.05.2025 | 4.450% | - |
| A19Z63 | 15.05.2025 | 4.450% | - |
| A19Z65 | 15.05.2028 | 4.700% | 4,864% |
| A19Z66 | 15.05.2028 | 4.700% | 4,338% |
| A19Z67 | 15.05.2038 | 5.150% | 6,091% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2239 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1586 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7986 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 4,8088 | 11.500% |
Über die Bacardi Anleihe (A1833M)
Die Bacardi-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1833M bzw. der ISIN USG06905AC01. Die Anleihe wurde am 14.07.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.08.2016. Der Kupon der Bacardi-Anleihe (A1833M) beträgt 2,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,335 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3318%.