CVC Cordatus Loan Fund VII Designated Activity Company-Anleihe bis 15.08.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.02.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.08.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund VII Designated Activity Company |
| Emissionsvolumen* | 37.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.08.2016 |
| Fälligkeit | 15.08.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 31.08.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CORDATUS L.F.VII 16/29FLR |
| ISIN | XS1439443950 |
| WKN | A1837B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2029 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A3KMLB | 15.09.2031 | 3.875% | - |
| A3KNWJ | 15.09.2031 | 1.600% | - |
Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund VII Designated Activity Company Anleihe (A1837B)
Die CVC Cordatus Loan Fund VII Designated Activity Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1837B bzw. der ISIN XS1439443950. Die Anleihe wurde am 31.08.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 37,80 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2026 statt.