CVC Cordatus Loan Fund VII Designated Activity Company-Anleihe: 3,875% bis 15.09.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund VII Designated Activity Company |
| Emissionsvolumen* | 30.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.03.2021 |
| Fälligkeit | 15.09.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.03.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CVC VII 21/31 FLR C |
| ISIN | XS2305371432 |
| WKN | A3KMLB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2031 |
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Über die CVC Cordatus Loan Fund VII Designated Activity Company Anleihe (A3KMLB)
Die CVC Cordatus Loan Fund VII Designated Activity Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KMLB bzw. der ISIN XS2305371432. Die Anleihe wurde am 15.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,80 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.03.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund VII Designated Activity Company-Anleihe (A3KMLB) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.