CVC Cordatus Loan Fund VII Designated Activity Company-Anleihe bis 17.01.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund VII Designated Activity Company |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.11.2025 |
| Fälligkeit | 17.01.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CVC VII 25/39 FLR FR REGS |
| ISIN | XS3177997486 |
| WKN | A4EKBL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2039 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19404 | 15.09.2031 | 0.470% | - |
| A2RT2H | 15.09.2031 | 0.875% | - |
| A4EJV5 | 17.10.2039 | - | - |
Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund VII Designated Activity Company Anleihe (A4EKBL)
Die CVC Cordatus Loan Fund VII Designated Activity Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EKBL bzw. der ISIN XS3177997486. Die Anleihe wurde am 17.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.