Bosphorus CLO II Designated Activity-Anleihe: 3,250% bis 15.10.2025

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WKN A184K5

ISIN XS1386391699

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	3,250
Erstes Kupondatum	17.10.2016
Letztes Kupondatum	14.10.2025
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	17.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	27.04.2016

Emissionsdaten

Emittent	Bosphorus CLO II Designated Activity Co.
Emissionsvolumen*	22.200.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	27.04.2016
Fälligkeit	15.10.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	15.04.2017
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00

Stammdaten

Name	BOSPH.CLO II 16/25 FLR C
ISIN	XS1386391699
WKN	A184K5
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	15.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Bosphorus CLO II Designated Activity Anleihe (A184K5)

Die Bosphorus CLO II Designated Activity-Anleihe ist handelbar unter der WKN A184K5 bzw. der ISIN XS1386391699. Die Anleihe wurde am 27.04.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,20 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bosphorus CLO II Designated Activity-Anleihe (A184K5) beträgt 3,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.