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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,037 |
| Erstes Kupondatum | 20.12.2016 |
| Letztes Kupondatum | 19.12.2052 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.09.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dukinfield II PLC |
| Emissionsvolumen* | 27.733.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 26.09.2016 |
| Fälligkeit | 20.12.2052 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Collateral Clean-up zu jedem Zinstermin mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 20.12.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DUKINFIELD II 16/52 FLR B |
| ISIN | XS1487246875 |
| WKN | A1864D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.12.2052 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dukinfield II Anleihe (A1864D)
Die Dukinfield II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1864D bzw. der ISIN XS1487246875. Die Anleihe wurde am 26.09.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.12.2052. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,73 Mio.. Der Kupon der Dukinfield II-Anleihe (A1864D) beträgt 2,037%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.06.2026 statt.