Cutwater 2014-II-Anleihe: 11,413% bis 15.01.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,413 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.01.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cutwater 2014-II Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 22.800.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.01.2015 |
| Fälligkeit | 15.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.10.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CUTWATER 14-II 15/27 FLR |
| ISIN | USG26076AA04 |
| WKN | A18Z8R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Cutwater 2014-II Anleihe (A18Z8R)
Die Cutwater 2014-II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18Z8R bzw. der ISIN USG26076AA04. Die Anleihe wurde am 15.01.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,80 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cutwater 2014-II-Anleihe (A18Z8R) beträgt 11,413%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.