Essex Portfolio-Anleihe: 3,375% bis 15.04.2026
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Essex Portfolio Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 22 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 22 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 22 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 20 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,375 |
| Rendite in %* | 5,541 |
| Stückzinsen | 0,603 |
| Duration in Jahren | -0,037 |
| Modified Duration | -0,035 |
| Fälligkeit | 15.04.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.12.2025: 99,33
Kupondaten
| Kupon in % | 3,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2016 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.04.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Essex Portfolio L.P. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.04.2016 |
| Fälligkeit | 15.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.1.2026 oder jederzeit danach zu 100%, mit 15 Tagen Kündigungsfrist. Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 26.04.2016 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
Stammdaten
| Name | ESSEX PORTFOLIO 16/26 |
| ISIN | US29717PAQ00 |
| WKN | A18ZZ4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5412 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,330 vom 19.12.2025
Börsenübersicht Essex Portfolio-Anleihe: 3,375% bis 15.04.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,32 % | 99,33 % | -0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Electricity North West | Baa1 | 8.875% |
| AerCap Ireland Capital DAC-AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 6.100% |
| AL Sydbank AS | Baa1 | 6.000% |
| CJSC Development Bank of Kazakhstan | Baa1 | 6.000% |
| Volkswagen Group America Finance LLC | Baa1 | 6.000% |
Weitere Anleihen von Essex Portfolio
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZGVH | 01.05.2024 | 3.875% | - |
| A1VJWR | 01.04.2025 | 3.500% | - |
| A19FWK | 01.05.2027 | 3.625% | - |
| A3KME7 | 01.03.2028 | 1.700% | - |
| A2RXLV | 01.03.2029 | 4.000% | 4,293% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0467 | 19.069% |
| Magnolia Bostad AB | 6,2670 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 4,7158 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,0629 | 11.750% |
Über die Essex Portfolio Anleihe (A18ZZ4)
Die Essex Portfolio-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18ZZ4 bzw. der ISIN US29717PAQ00. Die Anleihe wurde am 11.04.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.04.2016. Der Kupon der Essex Portfolio-Anleihe (A18ZZ4) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,32 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5412%. Das zuletzt am 20.05.2025 16:41:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.