Allegro CLO VIII/Allegro CLO VIII LLC-Anleihe: 8,663% bis 15.07.2031

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WKN A19262

ISIN US01750LAJ26

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	8,663
Erstes Kupondatum	15.01.2019
Letztes Kupondatum	14.07.2031
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	03.08.2018

Emissionsdaten

Emittent	Allegro CLO VIII Ltd./Allegro CLO VIII LLC
Emissionsvolumen*	27.000.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	03.08.2018
Fälligkeit	15.07.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	20% Collateral Clean-Up
Sonderkündigungsoption am	03.08.2018
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	ALLEGRO CLO VIII 2031 D
ISIN	US01750LAJ26
WKN	A19262
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	15.07.2031

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Allegro CLO VIII-Allegro CLO VIII LLC Anleihe (A19262)

Die Allegro CLO VIII-Allegro CLO VIII LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19262 bzw. der ISIN US01750LAJ26. Die Anleihe wurde am 03.08.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mio.. Der Kupon der Allegro CLO VIII-Allegro CLO VIII LLC-Anleihe (A19262) beträgt 8,663%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.