CVC Cordatus Loan Fund IV DAC-Anleihe bis 24.01.2028

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WKN A19ESX

ISIN XS1578526631

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	24.07.2017
Letztes Kupondatum	23.01.2028
Periodenunterschiede Kupons	00
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	24.07.2025
Zinstermin Periode	Halbjährlich
Zinstermine pro Jahr	2
Zinslauf ab	23.01.2017

Emissionsdaten

Emittent	CVC Cordatus Loan Fund IV DAC
Emissionsvolumen*	225.400.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	23.01.2017
Fälligkeit	24.01.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Januar 2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	05.05.2017
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	CORDATUS L.F.IV 17/28 A
ISIN	XS1578526631
WKN	A19ESX
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	24.01.2028

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Über die CVC Cordatus Loan Fund IV DAC Anleihe (A19ESX)

Die CVC Cordatus Loan Fund IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19ESX bzw. der ISIN XS1578526631. Die Anleihe wurde am 23.01.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 225,40 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.07.2025 statt.