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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,500 |
| Erstes Kupondatum | 22.07.2015 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.12.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.12.2014 |
| Fälligkeit | 22.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 17.12.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CORDATUS L.F.IV 14/28 FLR |
| ISIN | XS1142349155 |
| WKN | A1ZSXW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.01.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von CVC Cordatus Loan Fund IV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19ETT | 24.01.2028 | 3.000% | - |
| A19FTZ | 24.01.2028 | 2.050% | - |
| A2RTD7 | 24.01.2028 | 0.780% | - |
Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund IV DAC Anleihe (A1ZSXW)
Die CVC Cordatus Loan Fund IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZSXW bzw. der ISIN XS1142349155. Die Anleihe wurde am 17.12.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,90 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund IV DAC-Anleihe (A1ZSXW) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt.