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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,780 |
| Erstes Kupondatum | 24.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 23.01.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.01.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund IV DAC |
| Emissionsdatum | 23.01.2017 |
| Fälligkeit | 24.01.2028 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Januar 2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 05.05.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CORDATUS L.F.IV 2028 A |
| ISIN | XS1578526987 |
| WKN | A2RTD7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.01.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund IV DAC Anleihe (A2RTD7)
Die CVC Cordatus Loan Fund IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RTD7 bzw. der ISIN XS1578526987. Die Anleihe wurde am 23.01.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2028. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund IV DAC-Anleihe (A2RTD7) beträgt 0,780%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.07.2025 statt.