Banco GNB Sudameris-Anleihe: 7,051% bis 03.04.2027
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Banco GNB Sudameris Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 7 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 4 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 3 | Buy |
| 1.5 ISR 29 Nts | XS1936100483 | 3 | Buy |
| 2.5 BRD 26 Obl | DE000BU22049 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,051 |
| Rendite in %* | 6,416 |
| Stückzinsen | 3,333 |
| Duration in Jahren | 0,405 |
| Modified Duration | 0,381 |
| Fälligkeit | 03.04.2027 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.09.2025: 100,90
Kupondaten
| Kupon in % | 7,051 |
| Erstes Kupondatum | 03.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 02.04.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 03.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.04.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Banco GNB Sudameris S.A. |
| Emissionsvolumen* | 199.758.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.04.2017 |
| Fälligkeit | 03.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 03.04.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BCO GNB SUDAM. 17/27 REGS |
| ISIN | USP1265VAD49 |
| WKN | A19FT3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Subordinated Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Kolumbien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.04.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,4160 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,896 vom 23.09.2025
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,4136 | 12.000% |
| Bayerische Landesbank | 5,5996 | 11.120% |
| Storskogen Group AB | 6,5084 | 10.911% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 6,3389 | 10.750% |
| ALM Equity AB | 6,0680 | 10.535% |
Über die Banco GNB Sudameris Anleihe (A19FT3)
Die Banco GNB Sudameris-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19FT3 bzw. der ISIN USP1265VAD49. Die Anleihe wurde am 03.04.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 199,76 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.04.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banco GNB Sudameris-Anleihe (A19FT3) beträgt 7,051%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,67 ergibt sich somit eine Rendite von 6,416%.