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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,868 |
| Erstes Kupondatum | 21.08.2017 |
| Letztes Kupondatum | 20.08.2056 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.04.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ripon Mortgages PLC |
| Emissionsvolumen* | 2.179.579.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 25.04.2017 |
| Fälligkeit | 21.08.2056 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 21.02.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 14 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Deal Clean-up zu jedem Zinstermin ab Februar 2022 mit 14 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 21.08.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RIPON MTGS 17/56 FLR A1 |
| ISIN | XS1593588103 |
| WKN | A19GLC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.08.2056 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Ripon Mortgages Anleihe (A19GLC)
Die Ripon Mortgages-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19GLC bzw. der ISIN XS1593588103. Die Anleihe wurde am 25.04.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.08.2056. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,18 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.02.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Ripon Mortgages-Anleihe (A19GLC) beträgt 0,868%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.05.2026 statt.