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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,837 |
| Erstes Kupondatum | 31.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 27.08.2056 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 31.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.02.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ripon Mortgages PLC |
| Emissionsvolumen* | 105.110.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 17.02.2022 |
| Fälligkeit | 28.08.2056 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call zu jedem Zinstermin zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 31.05.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RIPON MRTGS 22/56 FLR C |
| ISIN | XS2433705311 |
| WKN | A3LEX9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.08.2056 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Ripon Mortgages
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19GLC | 21.08.2056 | 0.868% | - |
| A19GJ3 | 21.08.2056 | 0.868% | - |
| A3K3W8 | 29.08.2056 | 5.387% | - |
| A3K12P | 29.08.2056 | 5.387% | - |
Profil
Über die Ripon Mortgages Anleihe (A3LEX9)
Die Ripon Mortgages-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LEX9 bzw. der ISIN XS2433705311. Die Anleihe wurde am 17.02.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.08.2056. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 105,11 Mio.. Der Kupon der Ripon Mortgages-Anleihe (A3LEX9) beträgt 5,837%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.05.2026 statt.