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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,295 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.07.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Silvermore CLO |
| Emissionsvolumen* | 322.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.07.2017 |
| Fälligkeit | 15.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 21.07.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SILVERMORE 2026 FLR A1R |
| ISIN | US828428AJ15 |
| WKN | A19K0V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Silvermore CLO Anleihe (A19K0V)
Die Silvermore CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19K0V bzw. der ISIN US828428AJ15. Die Anleihe wurde am 21.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 322,50 Mio.. Der Kupon der Silvermore CLO-Anleihe (A19K0V) beträgt 1,295%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt.