Ares XLV CLO/Ares XLV CLO LLC-Anleihe: 7,613% bis 15.10.2030

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WKN A19NRG

ISIN US04016QAC06

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	7,613
Erstes Kupondatum	16.04.2018
Letztes Kupondatum	14.10.2030
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	16.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	04.10.2017

Emissionsdaten

Emittent	Ares XLV CLO Ltd./Ares XLV CLO LLC
Emissionsvolumen*	27.562.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	04.10.2017
Fälligkeit	15.10.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	15.10.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00

Stammdaten

Name	ARES XLV CLO 2030 FLR C
ISIN	US04016QAC06
WKN	A19NRG
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	15.10.2030

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Ares XLV CLO-Ares XLV CLO LLC Anleihe (A19NRG)

Die Ares XLV CLO-Ares XLV CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19NRG bzw. der ISIN US04016QAC06. Die Anleihe wurde am 04.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,56 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Ares XLV CLO-Ares XLV CLO LLC-Anleihe (A19NRG) beträgt 7,613%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.