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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.11.2016 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.05.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XV Designated Activity Company |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 12.05.2016 |
| Fälligkeit | 22.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Ab 22.5.2018 und jederzeit danach: 20% Collateral Clean-up, mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 22.11.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARVEST CLO XV 2029 FLR |
| ISIN | XS1364812237 |
| WKN | A19P9B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.05.2029 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Harvest CLO XV Designated Activity Company
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D7NL | 22.11.2030 | - | - |
| A190Y3 | 22.11.2030 | 0.400% | - |
| A192XC | 22.11.2030 | 8.484% | - |
Profil
Über die Harvest CLO XV Designated Activity Company Anleihe (A19P9B)
Die Harvest CLO XV Designated Activity Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19P9B bzw. der ISIN XS1364812237. Die Anleihe wurde am 12.05.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.02.2026 statt.