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Jamestown CLO IV-Anleihe: 2,891% bis 15.07.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,891 |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.11.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jamestown CLO IV |
| Emissionsvolumen* | 36.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.11.2017 |
| Fälligkeit | 15.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | JAMESTOWN CLO IV 2026 C-R |
| ISIN | US470474BA41 |
| WKN | A19SAJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Jamestown CLO IV Anleihe (A19SAJ)
Die Jamestown CLO IV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19SAJ bzw. der ISIN US470474BA41. Die Anleihe wurde am 16.11.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 36,00 Mio.. Der Kupon der Jamestown CLO IV-Anleihe (A19SAJ) beträgt 2,891%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2026 statt.