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Allegro CLO VI-Anleihe: 11,097% bis 16.01.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,097 |
| Erstes Kupondatum | 17.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Normaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.01.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Allegro CLO VI |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.01.2018 |
| Fälligkeit | 16.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 16.01.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALLEGRO CLO VI 18/30FLR E |
| ISIN | USG0179CAA92 |
| WKN | A19T8C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2030 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RTQ7 | 17.01.2031 | 7.047% | - |
Profil
Über die Allegro CLO VI Anleihe (A19T8C)
Die Allegro CLO VI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19T8C bzw. der ISIN USG0179CAA92. Die Anleihe wurde am 17.01.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Der Kupon der Allegro CLO VI-Anleihe (A19T8C) beträgt 11,097%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2026 statt.